Finanzverschuldung

Bayer veröffentlicht regelmäßig die Höhe seiner Nettofinanzverschuldung. Diese Zahl spiegelt den Nettofinanzbedarf des Bayerkonzerns wider und errechnet sich aus der Summe aller Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel und Forderungen aus Finanzderivaten.

Nettofinanzverschuldung131.12.201731.03.2018
in Mio €in Mio €
Anleihen / Schuldscheindarlehen12.43612.290
 davon Hybridanleihen24.5334.534
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten534611
Leasingverbindlichkeiten238248
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten3240199
Sonstige Finanzverbindlichkeiten970686
Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten3-244-223
Finanzverschuldung14.17413.811
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente-7.581-5.332
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte4-2.998-6.829
Nettofinanzverschuldung (inkl. Hybridanleihen)3.5951.650

1 Zur Definition siehe Geschäftsbericht 2017, Kapitel „Alternative Leistungskennzahlen des Bayer-Konzerns“
2 Nach IFRS Fremdkapital
3 Darin enthalten sind: Marktwerte aus der Zins- und Währungssicherung bilanzieller Risiken
4 Darin enthalten sind kurzfristige Forderungen gegenüber Banken und anderen Unternehmen mit einer Laufzeit > 3 Monate und ≤ 12 Monate sowie Finanzinvestitionen in Schuldtitel sowie Eigenkapitaltitel, die beim erstmaligen Ansatz als kurzfristig ausgewiesen werden.

 

Entwicklung der Nettofinanzverschuldung in 2017

Langfristige Entwicklung der Nettofinanzverschuldung

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22. August 2018

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