Fälligkeitsstruktur

Wichtige Anleihen und Darlehen zum 30. September 2017

 

Die Fälligkeitsstruktur enthält keine von der Covestro AG ausgegebenen Anleihen.
Die dargestellte Fälligkeitsstruktur beinhaltet nicht die Pflichtwandelanleihe in Höhe von 4 Mrd. USD mit Fälligkeit in 2019 sowie die Wandelanleihe in Höhe von 1 Mrd. EUR mit Fälligkeit in 2020.

Die Bayer U.S. Finance LLC, USA, hat am 6. Oktober 2017 zwei Anleihen mit einem Nominalvolumen von 850 Mio. USD bzw. 400 Mio. USD planmäßig getilgt.

Die Bayer AG, Deutschland, hat am 24. Oktober 2017 eine unter dem Debt lssuance Programme begebene Anleihe mit einem Nominalvolumen von 750 Mio. € vorzeitig zurückgezahlt. Diese Anleihe ist unter den Fälligkeiten in 2017 aufgeführt.